
配资炒股周末,消息面上总算消停了一点,尤其是伊朗那边。那种爆炸性的新闻少了,但是冲突看起来要拖成持久战了。美国炸了伊朗石油出口的关键岛屿克里尔岛、悬赏千万美金要小哈梅内伊的线索、又往波斯湾增派了五千人的陆战队,这摆明了是要长期搞下去。伊朗这边也没怂,拿出了新式导弹,有点越打越来劲的感觉。所以啊,伊朗冲突长期化这个趋势,对中东的地缘格局影响会很深,还会重塑全球的能源格局。这对咱们A股相关的能源、化工这些板块倒是机会,等下我们详细说。
有个好消息是,三桶油(中石油、中石化、中海油)的股价,已经跟伊朗局势脱钩了。不管国际油价再怎么涨,三桶油都涨不动了,也不再像以前那样把市场上的钱都吸走了。这对大A股来说,绝对是件好事。市场交易的主要矛盾,终于从伊朗紧张局势和三桶油,回归到市场自己本身了。
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那咱们就回到市场本身。周五下午那波跳水,估计大家还心有余悸。有人说这是惯例,重要会议一结束,没人护盘了,资金就跑了,往年也是“逢会必跌”,所以不奇怪。但这解释不通为什么资金不提前跑,非得拖到最后一天?真实的答案,恐怕还得从市场自身找,我们看到周五跳水和领跌的,都是之前涨得好的强势股。所以,从性质上说,周五这个跳水,可以看作是在个股连续弱势、成交持续低迷的情绪周期后半段,强势股的补跌。
既然是强势股补跌,老手都明白,这往往也意味着调整接近尾声了。所以,倒不必对市场过度悲观。我们再看看上证指数最近走出的“双针探底”图形,形态还是非常扎实的。注意,这可是在伊朗冲突这么大的利空背景下,形成的双针探底,它的“成色”是很足的。所以,我倾向于认为,指数后面大概率是震荡,甚至震荡上行的走势。上证下方的空间很有限,永华证券,永华证券配资,香港永华证券公司双针的那个低点(针尖)4050点,会提供非常强的支撑。
元股证券:ygzq.hk逆势看震荡也就罢了,为什么我还敢看震荡上行呢?大家别忘了,月底特朗普大概率还是要访华的,这是个潜在利好啊,因为到时候大A又成了“形象工程”,神秘资金估计又得出来干活了。当然,指望指数持续大涨也不现实,因为现在正是一季报和年报的密集披露期,各种题材概念股容易“爆雷”,资金的风险偏好不高。加上伊朗局势悬在那儿,也会影响资金进场的意愿。所以,大盘更可能的走法是震荡着往上。
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其实,比指数更重要的是市场风格:风格恐怕要切换了。从上周三开始,我们已经能看到一点苗头,市场风格在往能源、化工方向转。上周初的时候,国产算力、海外算力,还能蹦跶两下,但从周三开始,鼎锋优配,鼎锋优配配资,香港鼎锋优配公司风格开始切向能源、化工这些深度受益于伊朗冲突长期化的方向。
先说说化工。国际原油、天然气价格大幅上涨,这让国内的化工企业在全球竞争中的优势非常明显,特别是煤化工。咱们国家是“富煤贫油少气”,油价一涨,煤化工最受益,尤其是出口比例比较大的企业。这点我们在周一的内部圈子里就讲过。
这也不仅仅是能源成本的问题,还有电力的优势。伊朗冲突一闹,全球都缺电,而我们的电力供应充足、稳定还便宜,一些耗电大的产业,在国际上的竞争优势就充分发挥出来了,比如电解铝。
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说完化工,再说能源。能源板块也能持续受益于伊朗冲突后的全球能源新格局。伊朗冲突影响全球,特别是高油价的冲击,让欧洲、中东、美洲都在认真思考能源安全问题,会加速向新能源转型。周三,欧洲加速采购逆变器,板块大涨;周四,英国把风电关税降到0,风电板块大涨;周五又出了个核电翻倍计划,核电板块也大涨。
这种对新能源的利好,是趋势性的。这也将改变三月份的市场风格。越来越多的资金,开始关注新能源、化工这些板块。这些板块里,有些已经涨了不少,有些还在低位,机会还会扩散。这是下周我们需要重点关注的方向。
在具体选择的时候,要重点关注能源、化工里面那些出海比例大的方向,而不是眉毛胡子一把抓。那些主要靠内需的,恐怕还是不行。
另一个重要的市场风格,是机构抱团。在季报、年报密集披露,到处是“雷”的时候,机构又回到了他们最熟悉的姿势——抱团,主要抱那些基本面还过得去的板块和个股。所谓基本面可以,不光是看利润,也包括收入、订单的增长,以及产品涨价这些。上周,有些资金就抱团在存储、光模块这些基本面比较好的方向。周初,也有机构朋友给我推荐了英科医疗,这股票没什么题材概念,就是业绩好,后面走势也挺强,这也是机构抱团的一个证据。
当市场风格转向能源、化工以及机构抱团时,也就意味着大多数靠题材讲故事的板块,短期是没什么机会的,特别是那些需要很长时间才能兑现的“宏大叙事”,比如机器人、商业航天、AI应用这些。这些大概率要等到四月以后,才有机会。好在它们现在位置也够低,下跌空间有限。而有些板块,市场本来对它们就没有业绩上的高预期,但短期又有持续利好消息刺激,如果短期调整下来,倒是可以考虑继续进场,比如国产算力。
总之,下周对大盘,可以乐观一些。对于操作,需要我们注意风格转换,适当聚焦。
(完)◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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